Принцип торговли на криптовалютной бирже

 

Принцип торговли на криптовалютной бирже

Криптовалютные биржи пользуются большой популярностью, так как предлагают возможность каждому инвестировать в цифровые монеты либо торговать криптовалютой, получая прибыль, размер которой ограничен только желанием совершенствовать свои навыки.

Принцип торговли на любой криптовалютной бирже сводится к попытке купить определенную валюту по наименьшей цене, а затем продать по более высокой. Биржевая торговля, в том числе криптовалютами, предполагает ежедневный труд и определенные навыки. Конечно, всегда есть вероятность того, что вы сможете верно угадать тренд и заработать некоторую сумму, успешно продав недавно купленный по более низкой цене объем валюты. Тем не менее, такие случаи являются скорее исключениями из правил, чем закономерностями.

Торговля на криптовалютной бирже привлекательна по нескольким причинам. Во-первых, зарегистрироваться на бирже и получить доступ к полному функционалу может каждый. Во-вторых, криптовалюта отличается от традиционных валют своей волатильностью, предлагая возможность получения большой прибыли в короткие сроки. В-третьих, криптовалютные биржи предлагают огромный выбор монет, в которые можно вкладывать деньги и на изменении курсов которых можно спекулировать.

Чтобы узнать, как правильно торговать на бирже криптовалют, достаточно изучить основные принципы торговли и методы анализа, после чего можно оттачивать навыки на практике. Это, несомненно, доступно каждому.


Отличие бирж криптовалют от фондовых и валютных рынков

На валютной бирже трейдеры заключают сделки с иностранной валютой, в то время как фондовый рынок предлагает возможность купить / продать акции и облигации. Торговля на фондовых и валютных рынках предполагает большой объем знаний, совершенное владение техническим анализом и ситуацией в мире в целом. Малейшие политические или экономические сдвиги способны привести как к росту, так и к обвалу цены определенного актива.

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом, как можно торговать на бирже криптовалют, не разбираясь в политике и экономике. В этом и состоит одно из центральных отличий — чтобы торговать криптовалютами на бирже, таких обширных знаний не требуется.

С биржами криптовалют ситуация обстоит иначе, так как изначально каждая цифровая монета представляет собой децентрализованную систему, не зависящую от макроэкономических показателей. Волатильность (размер движения стоимости валюты за конкретный период) на рынке криптовалют в сотни раз превышает волатильность, характерную для фондового и валютного рынков. На фондовых и валютных рынках таких скачков обнаружить практически невозможно.

Из-за этого важного аспекта риски инвестирования в криптовалюту на порядок выше тех, с которыми приходится сталкиваться трейдерам на фондовых и валютных биржах — но и потенциальная прибыль в разы выше. Волатильность и относительная непредсказуемость криптовалют (достаточно вспомнить резкое падение курса биткойна в конце 2017 года) делают торговлю на криптовалютной бирже весьма интересным занятием с большим потенциалом для заработка.


Как начать торговать криптовалютой с нуля

Как новичку начать торговать на бирже криптовалютой и возможно ли получить прибыль, если этой темой вы заинтересовались не так давно? Безусловно, можно.

Если вы решили торговать на разнице котировок криптовалют, первый шаг — выбор биржи. Опытные трейдеры считают недальновидным торговать всего на одной бирже криптовалют, так как работа на нескольких позволяет использовать разницу между объемом спроса и предложения на разных платформах в свою пользу. В зависимости от биржи при регистрации может потребоваться определенный объем информации — некоторые требуют только e-mail, в то время как на других без прохождения верификации вы не сможете приступать к торгам. Если вас интересует, как торговать на бирже криптовалют анонимно, стоит рассмотреть те, которые не требуют подтверждения личности.

После успешной регистрации необходимо определиться с валютной парой, которая интересуют вас в данный момент. Таких пар может быть несколько — однако торговать несколькими криптовалютами разумно только в том случае, если вы уже освоили некоторые азы и чувствуете себя уверенно в роли трейдера. Если вы владеете основами технического анализа, полезно будет изучить графики для выбранной валютной пары. Трейдеры-новички зачастую следуют собственной интуиции, а также советам знакомых или незнакомых интернет-экспертов. Несмотря на то, что такая стратегия иногда может приносить свои плоды, в долгосрочной перспективе вряд ли получится добиться стабильной прибыли, а вот убытки потерпеть можно.

Важно понимать, как правильно торговать на бирже криптовалют, чтобы быть в плюсе. От успешной торговли на криптовалютной бирже может зависеть то, приумножите ли вы свой начальный капитал или лишитесь его в первые несколько часов трейдинга. Основные понятия, которыми придется оперировать, когда вы начнете торговать выбранной криптовалютой, включают в себя графики, биржевой стакан, а также ордера на покупку и продажу.

Биржевые графики представляют один из важнейших инструментов анализа, преподнося информацию о ценах в удобном визуальном виде. Умение читать графики помогает оценить тенденции за определенный отрезок времени и понять потенциал планируемых сделок.

Торговать на бирже криптовалют невозможно без анализа биржевого стакана, который отображает текущие ордера на покупку и продажу. Биржевой стакан помогает сделать краткосрочный анализ ситуации, так как выставленные на бирже заявки при их исполнении определенным образом влияют на рынок.

Непосредственная торговля осуществляется через открытие ордеров. Стандартные типы предлагаемых ордеров — лимитный и рыночный. Знание того, как их использовать, позволит вам торговать любой криптовалютой, извлекая максимальную выгоду. Лимитные ордера представляют собой заявку на покупку по указанной цене или ниже, либо продажу по указанной цене или выше. Лимитный ордер на покупку используется тогда, когда трейдер рассчитывает на отскок цены вверх от уровня поддержки, с лимитным ордером на продажу дело обстоит с точностью наоборот. Для того чтобы лимитный ордер исполнился, необходимо наличие обратного рыночного ордера, то есть согласие другого участника рынка с предлагаемыми условиями. Рыночный ордер исполняется мгновенно при наличии обратного ордера по лимиту, причем из биржевого стакана выбирается наиболее выгодный. Кроме того, существует много других типов ордеров, позволяющих предусматривать разнообразные сценарии в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке.

После покупки валюты начинается анализ изменений, происходящих на рынке в ожидании роста курса. Если очевиден устойчивый рост — можно торговать купленной криптовалютой. Главное не жадничать, дожидаясь самого пика (который по неопытности можно пропустить).

Понимание того, как торговать на бирже криптовалют, используя доступные виды ордеров и методы анализа, поможет вам выстроить верную стратегию торговли. Торговля на выбранной криптовалютной бирже может стать отличным стимулом для развития трейдерских способностей и получения стабильной прибыли.


Технический анализ биржи

Технический анализ используется участниками биржи для анализа рынка и прогнозирования поведения курса в выбранной валютной паре. При умении использовать методы технического анализа торговля на криптовалютной бирже может стать весьма прибыльным занятием. Технический анализ осуществляется по таким основным параметрам, как линии тренда, фигуры, японские свечи и объем торгов.

Каждый трейдер независимо от того, как давно он начал торговать криптовалютой, рано или поздно обращается к понятию линий тренда. Линии тренда помогают анализировать движение цены по интересующей валютной паре за выбранный промежуток времени, прогнозировать дальнейшее движение цены, а также определять лучший момент входа и выхода. Несмотря на то, что линии тренда широко используются в графическом анализе, единого мнения о методах их построения и интерпретации не существует. Сложность построения заключается в верном определении точек, через которые пройдет линия. Чтобы успешно торговать выбранной криптовалютой, считается, что линия тренда должна быть построена на интервале, который вы планируете использовать, а также на двух более крупных интервалах. Совпадение движения тренда означает удачный момент для открытия ордера.

Фигуры технического анализа представляют собой характерные рисунки, которые могут быть выявлены на графике движения цены в валютной паре. При повторении определенных фигур можно вести речь о предсказании дальнейшего движения цены. В техническом анализе чаще всего выделяют такие фигуры, как «голова и плечи» (встречаются после сильного тренда, который продлился достаточно долго), «двойное дно» и «двойная вершина» (наблюдаются после нисходящего и восходящего тренда соответственно), прямоугольник (пауза в тренде, демонстрирующая борьбу между продавцами и покупателями), а также флаг и вымпел (наблюдающиеся после резкого изменения цен и отражающие непродолжительный период консолидации).

Японские свечи представляют собой один из наиболее популярных методов отображения рыночных данных. Плюс японских свечей состоит в том, что они могут использоваться новичками и опытными профессионалами. Торговать криптовалютой гораздо легче, когда вы умеете читать такие графики.

Показатель объема торгов является важным индикатором, так как информирует о количестве единиц рассматриваемой криптовалюты, которое было куплено и продано по результатам исполненных ордеров.

Также существует ряд технических индикаторов, которые графически отображают результаты математических расчетов по определенной формуле, обусловленной доступными рыночными данными и сведениями о прошлых изменениях цены. Такие графики используются для того, чтобы прогнозировать будущие ценовые изменения с высоким процентом точности. Наиболее интересным, применимо к криптовалютам, является индекс относительной силы RSI, который определяет силу тренда и вероятность того, что он изменится.

Несмотря на то, что многие трейдеры относятся к возможности применения технического анализа для успешной торговли криптовалютами критически, существует и полярная точка зрения, рассматривающая технический анализ как важный инструмент для успешной торговли на криптовалютной бирже. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что технический анализ наиболее полезен для самой первой криптовалюты — биткойна, так как котировки этого рынка обусловлены динамичным потоком новостей и характерной волатильностью данной валюты. Конечно, торговать на бирже криптовалют можно и без знаний основ технического анализа, но в долгосрочной перспективе подход, основанный на интуиции, скорее всего, окажется непродуктивным.


На какой бирже лучше торговать криптовалютой

На сегодняшний день торговать выбранной криптовалютой просто — существует большое количество криптовалютных бирж, располагающихся на разных континентах и предлагающих разные условия торговли. Успешная торговля на криптовалютной бирже начинается с выбора лучшей из доступных, и здесь есть ряд критериев, на которые нужно ориентироваться:

  • Возраст биржи и ее репутация. Перед тем, как заводить свои средства на новую биржу, обязательно нужно изучить информацию о ней в сети.
  • Комиссия, взимаемая с каждой сделки. Некоторые биржи предлагают более выгодную комиссию за счет приобретения и использования внутренней валюты.
  • Количество доступных торговых пар. В то время как для одних трейдеров важны наиболее популярные криптовалюты, входящие в топ-10, другие заинтересованы в самых редких и волатильных, предлагающих возможность получения быстрой прибыли.
  • Ликвидность площадки, обусловленная суточным объемом торгов. Этот параметр важен, так как определяет наличие покупателей и продавцов, которые будут выполнять ваши ордера.
  • Опции депозита и вывода средств. В то время как на некоторых биржах доступен обширный выбор платежных методов, в том числе ориентированных на трейдеров из России и стран СНГ, другие предлагают весьма ограниченный выбор. Кроме того, стоит заранее узнать размер комиссии на ввод и вывод.
  • Требования к верификации. Некоторые биржи не требуют верификации, в то время как на других вы даже не сможете сделать депозит без прохождения проверки личности.

Вторичными, но также важными для составления полной картины критериями, являются страна регистрации торговой площадки, удобство торгового интерфейса и доступность русской локализации сайта, а также доступность удобных инструментов анализа и статистики по транзакциям на бирже. Для более опытных игроков важным фактором является доступность маржинальной торговли с использованием кредитного плеча, что также означает возможность получения вознаграждения за кредитование других участников биржи.


Как лучше торговать криптовалютой в 2018 году

В последние годы криптовалютные биржи, которые в начале своего существования использовались для обмена и приобретения необходимых монет, выросли в полноценные торговые площадки, с ежедневными миллиардными объемами сделок.

Работа на бирже и торговля криптовалютой предполагают ежедневный мониторинг курса, отслеживание динамики интересующих вас пар и анализ рынка на предмет создания ордеров по наиболее выгодному курсу. Для успешной работы стоит предварительно изучить теорию трейдинга и использовать на практике наиболее эффективные способы технического анализа, но непременно с поправкой на уникальную волатильность криптовалют и их зависимость от настроений продавцов и покупателей. Ценовые изменения, которые претерпел биткойн в течение 2017 и начале 2018 года, показали, что в случае с криптовалютами даже блестящего знания всех нюансов технического анализа недостаточно.

В большинстве случаев трейдеры криптовалютами не ограничивают себя одной торговой площадкой, и к этому стоит стремиться. Необходимость такой диверсификации обусловлена тем, что не все биржи предлагают одинаковый набор цифровых монет. Одна биржа может предложить хороший выбор редких криптовалют, в которые интересно инвестировать в долгосрочной перспективе, в то время как на другой наиболее популярные монеты доступны в парах с распространенными фиатными валютами. Также не стоит забывать про метод арбитража, который заключается в заработке на разнице между стоимостью одной и той же криптовалюты на разных биржах. Разница в цене на одну и ту же криптовалюту обуславливается целым рядом факторов, основными из которых являются децентрализованность, различная скорость исполнения транзакций и отсутствие единого биржевого стакана.

Некоторые пользователи задаются вопросом, насколько законна торговля криптовалютами на бирже. В настоящее время сами криптовалюты и торговля ими находятся в так называемой «серой зоне»: на эту деятельность нет прямого официального запрета, однако она также никак не регулируется. Таким образом, биржевые спекуляции с криптовалютами происходят полностью на страх и риск трейдеров. Какую бы инвестиционную стратегию вы ни выбрали в итоге — buy&hold, трейдинг, майнинг или инвестиции в ICO, важно помнить основное правило — инвестировать стоит только те средства, которые вы можете позволить себе потерять без ущерба для своего материального благосостояния.